+7(499) 450-28-09

Боковая панель

Содержание

docs:uav:admin:accounting:start

Выгрузка в бухгалтерию

Система «Авибус: Управление автовокзалами» позволяет выгружать в программу «1C:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» следующую информацию:

  • Данные по продажам услуг перевозки, по продажам собственных услуг, изменения в перевозках. На основании загруженных данных по продажам формируются документы Отчет о розничных продажах и Корректировка долга;
  • Данные по перевозкам: информация о перевозчике, количество и стоимость проданных билетов на рейс перевозчика, сумма агентского вознаграждения. На основании загруженных данных по перевозкам формируются документы Отчет комитенту и Счет-фактура выданный;
  • Данные по поступлениям денежных средств в кассу предприятия. На основании загруженных приходных кассовых ордеров формируются документы Поступление наличных;
  • Данные по выдаче денежных средств из кассы предприятия. На основании загруженных расходных кассовых ордеров формируются документы Выдача наличных.

Загрузка данных производится с помощью поставляемой внешней обработки Загрузка данных продаж и перевозок из УАВ.epf. Перед началом работы с обработкой ее необходимо подключить к программе «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» под пользователем с полными правами.

Для включения использования внешних обработок необходимо открыть пункт Печатные формы, отчеты и обработки в разделе Администрирование, и установить флаг Дополнительные отчеты и обработки.

01_acc_setting.jpg

Подготовка данных

Перед загрузкой данных в программу «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» необходимо подготовить данные в программе «Авибус: Управление автовокзалами». Для этого необходимо убедиться, что в регистрах накопления «Тариф к доходу» и «Тариф к распределению» нет остатков за выгружаемый период (отчет Распределение тарифа (контроль учета)). Кроме этого, в договорах контрагентов с типом договора С перевозчиком необходимо указать организацию, с которой заключен договор контрагента-перевозчика. В договорах контрагентов с типом договора С агентом по продажам необходимо установить флаг Определять организацию по договору с перевозчиком.

Далее необходимо опубликовать веб-сервис AccountingPort – данный сервис предназначен для получения и передачи данных продаж и перевозок в бухгалтерию предприятия, и создать пользователя, под которым будет осуществляться доступ к веб-сервису AccountingPort, например AccPortUser, которому достаточно указать роль Чтение данных продаж и перевозок. Также в качестве пользователя, который имеет доступ к работе с данным сервисом, можно использовать любого пользователя с профилем доступа Бухгалтер.

Запуск и первоначальная настройка

При первом запуске обработки Загрузка данных продаж и перевозок из УАВ.epf в программе «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» откроется форма настройки подключения к публикации базы «Авибус: Управление автовокзалами».

02_acc_connection.jpg

Адрес ресурса – адрес публикации веб-сервиса AccountingPort.

Логин – пользователь, под которым будет осуществляться доступ к веб-сервису AccountingPort.

Пароль – пароль пользователя, под которым будет осуществляться доступ к веб-сервису AccountingPort.

При нажатии на кнопку Сохранить происходит проверка подключения к программе «Авибус: Управление автовокзалами».

Если в программе ведется учет по нескольким организациям, по умолчанию загрузка данных происходит по основной организации, указанной в настройках пользователя, под учетной записью которого выполняется запуск обработки (если данный параметр у пользователя не заполнен, то указывается организация, используемая в программе в качестве основной).

04_main.jpg

Подразделение – указывается подразделение организации, по которому происходит загрузка данных. По умолчанию загрузка происходит по всем подразделениям организации.

При первом запуске в качестве периода загрузки устанавливается начало и конец предыдущего дня, при повторном запуске в качестве периода загрузки устанавливается дата последней загрузки данных по указанному подразделению организации (если подразделение организации не указано, в качестве периода загрузки устанавливается начало и конец предыдущего дня).

При загрузке данных из программы «Авибус: Управление автовокзалами» происходит сопоставление элементов справочников программы «Авибус: Управление автовокзалами» и программы «1С:Бухгалтерия предприятия». В случае, если при загрузке не удалось сопоставить какие-либо элементы, пользователю будут выведены элементы справочников, которые не были найдены в программе «1С:Бухгалтерия предприятия», необходимые для корректной загрузки данных и последующего создания документов. Ошибки по данному списку пользователю необходимо исправить самостоятельно.

03_error.jpg

Продажи

Во вкладке Продажи отображаются загруженные данные по продажам, соответствие номенклатур программ «Авибус: Управление автовокзалами» и «1С:Бухгалтерия предприятия», документы бухгалтерии по продажам.

Входящие данные

В режиме работы Входящие данные в левой табличной части формы отображаются загруженные данные по продажам программы «Авибус: Управление автовокзалами».

1_sale_incoming.jpg

Вид загружаемых данных – один из видов загружаемых данных:

  • Агентские услуги – данные по продажам услуг перевозки (например, продажи билетов), по которым формируются документы Отчеты о розничных продажах и Корректировка долга;
  • Собственные услуги – данные по продажам собственных услуг (например, доходы вокзалов от возвратов билетов), по которым формируются документы Отчеты о розничных продажах и Корректировка долга;
  • Изменения в перевозках – данные об изменениях в перевозках (например, продажа услуги перевозки была осуществлена одному агенту, а фактически услугу оказал другой агент). В случае ведения учета по нескольким организациям в программе «Авибус: Управление автовокзалами», данный вид загружаемых данных носит информативный характер и корректировку документов Отчеты о розничных продажах и Корректировка долга необходимо производить вручную. Если учет ведется по одной организации, корректировка документов производится автоматически.

Период – период, за который загружены данные.

Подразделение организации – подразделение организации, по которому загружаются данные.

Агент – контрагент, осуществивший продажу услуги.

Договор с агентом – договор с контрагентом, осуществившим продажу услуги (поле заполняется если контрагент не является собственным контрагентом).

Номенклатура – наименование услуги, продажа которой была осуществлена.

Количество – количество проданной услуги.

Сумма – общая сумма, на которую реализована услуга.

Оплачено картой – сумма безналичной оплаты за услугу.

Комиссия банка – сумма банковской комиссии за оказание безналичного расчета.

Принципал – контрагент, оказывающий услугу перевозки (заполняется для вида загружаемых данных Агентские услуги или Изменения в перевозках).

Договор с принципалом – договор с контрагентом, оказывающим услугу перевозки (заполняется для вида загружаемых данных Агентские услуги или Изменения в перевозках).

Эквайер – банк-партнер, с которым заключен договор эквайринга (заполняется если заполнено поле Оплачено картой).

Договор эквайринга – договор контрагента-эквайера (заполняется если заполнено поле Оплачено картой).

Старый принципал – перевозчик, заявленный при продаже билета, заполняется для вида загружаемых данных Изменения в перевозках в случае, если при продаже билета был заявлен один перевозчик, но фактически услуги перевозки оказал другой контрагент.

Старый договор с принципалом – договор с перевозчиком, заявленным при продаже билета, заполняется для вида загружаемых данных Изменения в перевозках в случае, если при продаже билета был заявлен один перевозчик, но фактически услуги перевозки были оказаны по другому договору.

Дата продажи билета – дата продажи билета, заполняется для вида загружаемых данных Изменения в перевозках.

В правой табличной части формы отображаются соответствия номенклатуры программ «Авибус: Управление автовокзалами» и «1С:Бухгалтерия предприятия». При загрузке данных во вкладках Продажи и Перевозки поле Номенклатура УАВ заполняется автоматически, поля Номенклатура и Услуга по вознаграждению необходимо заполнить вручную. Данные соответствия номенклатуры сохраняются для текущего пользователя и восстанавливаются при следующем запуске обработки.

Документы бухгалтерии

В режиме работы Документы бухгалтерии формируются документы Отчет о розничных продажах и Корректировка долга на основании загруженных данных по продажам.

02_sale_acc.jpg

Склад для списания реализованной номенклатуры – указывается склад, с которого будет происходить списание реализованной номенклатуры. Параметр предназначен для заполнения реквизита Склад в документах Отчет о розничных продажах с видом операции ККМ в случае, когда у подразделения организации нет собственного склада.

Статья движения денежных средств – статья движения денежных средств, по которой будет формироваться отчет о розничной продаже. Параметр предназначен для заполнения реквизита Статья ДДС в документах Отчет о розничных продажах с видом операции ККМ.

После нажатия на кнопку Создать документы в табличной части формы отобразится список документов, которые были созданы по загруженным данным продаж.

Документ Отчет о розничных продажах создается по загруженным данным Агентские услуги и Собственные услуги, у которых не заполнено поле Договор с агентом.

Документ Корректировка долга создается по загруженным данным Агентские услуги и Собственные услуги, у которых заполнено поле Договор с агентом.

Перевозки

Во вкладке Перевозки отображаются загруженные данные по перевозкам, сопоставления номенклатур программ «Авибус: Управление автовокзалами» и «1С:Бухгалтерия предприятия», документы бухгалтерии по перевозкам.

Входящие данные

В режиме работы Входящие данные в левой табличной части формы отображаются загруженные данные по перевозкам программы «Авибус: Управление автовокзалами».

03_transp_incoming.jpg

Период – период, за который загружены данные.

Подразделение организации – подразделение организации, по которому загружаются данные.

Принципал – контрагент, оказывающий услугу перевозки (заполняется для вида загружаемых данных Агентские услуги или Изменения в перевозках).

Договор с принципалом – договор с контрагентом, оказывающим услугу перевозки (заполняется для вида загружаемых данных Агентские услуги или Изменения в перевозках).

Номенклатура – наименование услуги, которая была оказана контрагентом.

Количество – количество оказанной услуги.

Сумма – сумма, на которую была оказана услуга.

Сумма агентского вознаграждения – сумма, взимаемая в пользу организации с контрагента, оказавшего услугу перевозки.

В правой табличной части формы отображаются соответствия номенклатуры программ «Авибус: Управление автовокзалами» и «1С:Бухгалтерия предприятия». При загрузке данных во вкладках Продажи и Перевозки поле Номенклатура УАВ заполняется автоматически, поля Номенклатура и Услуга по вознаграждению необходимо заполнить вручную. Данные соответствия номенклатуры сохраняются для текущего пользователя и восстанавливаются при следующем запуске обработки.

Документы бухгалтерии

В режиме работы Документы бухгалтерии формируются документы Отчет комитенту и Счет-фактура выданный на основании загруженных данных по перевозкам.

04_transp_acc.jpg

После нажатия на кнопку Создать документы в табличной части формы отобразится список документов Отчет комитенту и созданных на их основании документов Счет-фактура выданный, которые были созданы по загруженным данным перевозок. Документ Счет-фактура выданный создается, если значение поля Сумма агентского вознаграждения не нулевое.

Для табличной части формы доступна команда печати и рассылка печатных форм документа Отчет комитенту.

Приходные кассовые ордера

Во вкладке Приходные кассовые ордера отображаются загруженные данные по поступлениям денежных средств в кассу предприятия, соответствие статей движения денежных средств программ «Авибус: Управление автовокзалами» и «1С:Бухгалтерия предприятия», документы бухгалтерии по загружаемым ПКО.

Входящие данные

В режиме работы Входящие данные в левой табличной части формы отображаются загруженные данные по приходным кассовым ордерам программы «Авибус: Управление автовокзалами».

05_pko_incoming.jpg

Период – период, за который загружены данные.

Подразделение организации – подразделение организации, по которому загружаются данные.

Номер – номер ПКО в программе «Авибус: Управление автовокзалами».

Нумерация ПКО, загруженных в программу «1С:Бухгалтерия предприятия», отлична от нумерации ПКО в программе «Авибус: Управление автовокзалами».

Вид операции – вид операции, указанный в ПКО.

Статья движения денежных средств – наименование статьи движения денежных средств ПКО из УАВ.

Касса – касса, в которую поступили денежные средства.

Касса ККМ – касса ККМ, из которой поступили денежные средства, заполняется для видов операций ПКО Поступление ДС из кассы ККМ и Поступление ДС из другой кассы.

Сумма – сумма поступления денежных средств.

Банковский счет – банковский счет организации, с которого поступили денежные средства, заполняется только для вида операции ПКО Поступление ДС из банка.

Кассир – кассир, который передал денежные средства в кассу, заполняется только для видов операций ПКО Поступление ДС из кассы ККМ и Поступление ДС из другой кассы.

В правой табличной части формы отображается соответствие статей движения денежных средств ПКО программы «Авибус: Управление автовокзалами» и «1С:Бухгалтерия предприятия». При загрузке данных приходных кассовых ордеров поле Статья ДДС загружаемых данных заполняется автоматически, поле Статья ДДС необходимо заполнить вручную. Данные соответствия статей движения денежных средств сохраняются для текущего пользователя и восстанавливаются при следующем запуске обработки.

Документы бухгалтерии

В режиме работы Документы бухгалтерии формируются документы Поступление наличных на основании загруженных данных приходных кассовых ордеров.

06_pko_acc.jpg

Склад для списания реализованной номенклатуры – указывается склад, с которого будет происходить списание реализованной номенклатуры. Параметр предназначен для заполнения реквизита Склад в документах Поступление наличных с видом операции Розничная выручка в случае, когда у подразделения организации нет собственного склада.

После нажатия на кнопку Создать документы в табличной части формы отобразится список документов, которые были созданы по загруженным данным ПКО. После создания документов автоматически выполняется проверка совпадения сумм по документам Отчет о розничных продажах и Поступление наличных за день.

Расходные кассовые ордера

Во вкладке Расходные кассовые ордера отображаются загруженные данные по выдачам денежных средств в кассу предприятия, соответствие статей движения денежных средств программ «Авибус: Управление автовокзалами» и «1С:Бухгалтерия предприятия», документы бухгалтерии по загружаемым РКО.

Входящие данные

В режиме работы Входящие данные в левой табличной части формы отображаются загруженные данные по расходным кассовым ордерам программы «Авибус: Управление автовокзалами».

07_rko_incoming.jpg

Период – период, за который загружены данные.

Подразделение организации – подразделение организации, по которому загружаются данные.

Номер – номер РКО в программе «Авибус: Управление автовокзалами».

Нумерация РКО, загруженных в программу «1С:Бухгалтерия предприятия», отлична от нумерации РКО в программе «Авибус: Управление автовокзалами».

Вид операции – вид операции, указанный в РКО.

Статья движения денежных средств – статья движения денежных средств указанная в РКО.

Касса – касса организации, из которой были выданы денежные средства.

Касса ККМ – касса ККМ, в которую поступили денежные средства

Сумма – сумма выданных денежных средств.

Банковский счет – банковский счет организации, на который были перечислены денежные средства, заполняется только для вида операции РКО Сдача ДС в банк.

Кассир – кассир, который выдал денежные средства, заполняется только для видов операций РКО Выдача ДС в другую кассу.

В правой табличной части формы отображается соответствие статей движения денежных средств ПКО программы «Авибус: Управление автовокзалами» и «1С:Бухгалтерия предприятия». При загрузке данных расходных кассовых ордеров поле Статья ДДС загружаемых данных заполняется автоматически, поле Статья ДДС необходимо заполнить вручную. Данные соответствия статей движения денежных средств сохраняются для текущего пользователя и восстанавливаются при следующем запуске обработки.

Документы бухгалтерии

В режиме работы Документы бухгалтерии формируются документы Выдача наличных на основании загруженных данных расходных кассовых ордеров.

08_rko_acc.jpg

После нажатия на кнопку Создать документы в табличной части формы отобразится список документов, которые были созданы по загруженным данным РКО.

docs/uav/admin/accounting/start.txt · Последние изменения: 2016/12/22 13:50 — Судовиков Дмитрий

Инструменты страницы