+7(3412) 655-209

Боковая панель

Содержание

docs:uav:management:fin:bank_and_cash:cash_out_order:start

Расходные кассовые ордера

Расходный кассовый ордер – документ, по которым производится выдача денежных средств из кассы организации. На основании созданного РКО кассир в рабочем месте может выполнить операцию внесение денежных средств, в результате чего будет создан документ Внесения денежных средств в кассу ККМ.

01_rko_list.jpg

Для создания документа необходимо нажать на кнопку Создать и заполнить необходимые реквизиты.

02_rko.jpg

При нажатии на кнопку Создать на основании, есть возможность создать документ Внесения денежных средств в кассу ККМ, который фиксирует внесение денежных средств в кассу ККМ, на основании текущего документа.

Номер – указывается номер и дата документа, поля заполняются автоматически.

Организация – указывается организация, поле является ссылкой на запись в справочнике Организации.

Касса – указывается касса, из которой оформляется выдача денежных средств.

Подразделение – указывается подразделение предприятия, поле является ссылкой на запись в справочнике Собственные контрагенты.

Кассир – указывается кассир, осуществляющий операцию.

Операция – выбирается операция из списка:

  • Сдача ДС в банк – денежные средства из кассы сдаются в банк, необходимо указать Банковский счет, на который осуществляется перевод;
  • Выдача ДС в другую кассу – средства передаются в другую кассу предприятия;
  • Выдача ДС в кассу ККМ – денежные средства передаются в кассу ККМ;
  • Прочая выдача ДС – в других случаях, не предусмотренных программой;
  • Выдача ДС перевозчику – денежные средства из кассы выдаются перевозчику, необходимо создать статью ДДС, указать контрагента и посадочную ведомость, по которой происходит расчет с перевозчиком.

Статья движения денежных средств заполняется автоматически, в зависимости от выбранной операции.

Реквизиты для печати – указываются основные реквизиты для печати:

  • Выдать –фамилия, имя и отчество лица, которому выдаются наличные денежные средства из кассы предприятия;
  • По документу – указывается документ-основание для совершения платежа;
  • Основание для печати – указывается хозяйственная операция;
  • Приложение – перечисляются документы с указанием их номеров и дат составления, например Х-отчет.

Сумма – указывается сумма денежных средств, поступивший в кассу.

Комментарий – указывается дополнительная информация по операции.

При нажатии на кнопку Печать,​ откроется подменю печати документов:

  • ​Объявление на взнос наличными​ – применяется для оформления внесения наличных денежных средств из кассы предприятия на собственный расчетный или текущий счет в банке;
  • ​Расходный кассовый ордер​ – применяется для оформления выдачи денежных средств из кассы организации.

03_rko_print.jpg

При переходе по ссылке командной панели Движения документа, есть возможность просмотреть отражения документа в регистрах учета.

02_rko_mov.jpg

docs/uav/management/fin/bank_and_cash/cash_out_order/start.txt · Последние изменения: 2016/12/22 13:50 — Судовиков Дмитрий

Инструменты страницы